中航直升机股份有限公司中国银河证券股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告(2014年度)

                      奇纳银河证券的股本股份有限公司

          在起作用的中航乘直升飞机的股本股份有限公司发行的股本便宜货资产并

            募集交配资产沉淀物与运用保持健康的专项检验说

                               (2014 年度)

    土地在上海的股本交易所的股本上市的公司募集资产规章(2013 年修改)》的互相牵连

规则,奇纳银河证券有限责任公司(以下简化银河证券)。

份股份有限公司(以下简化“中直的股本”)发行的股本便宜货资产并募集交配资产的孤独

财务顾问和主承销品商,经过日常的领会、将一军开报告对支票等方法对中直的股本募集资

对金玉老2014年的贮存和运用保持健康停止了反省。,检验保持健康和视图颁布列举如下

下:

一、募集资产存款、有意及特报告剩余物

       1、筹资基本保持健康

    土地奇纳证券人的监督凑合着活下去委员号的《在起作用的把关哈飞航空工业的股本股份有限公司

向中航乘直升飞机有限责任公司等发行的股本便宜货资产并募集交配资产的批》(证监

批准[2013]1223号)把关,哈飞航空工业的股本股份有限公司向特定的物体非开发行人

人民币权益股55,300,000股,每股发行价钱为人民币元。,募集资产量为人

钱币1,106,000,元,发行费体谅36元,172,元后,实践筹资保持健康

净总值为人钱币1,069,827,元。该基金于2013年11月6日吸引全额帮助。,已

经众环海华会计事务所股份有限公司号的众环验字(2013)020007号《验资说》

确认。2014年12月,哈飞航空工业的股本股份有限公司更名为“中航乘直升飞机的股本有限公

司”。

       2、筹资凑合着活下去

    为眼镜公司募集资产凑合着活下去和运用,变高筹资效能和效益,实在加防护装置

出资者有益于,中智的股本公司条例、《证券法》、在上海的股本交易所上市

关系到金科玉律对人的规则和要价,并合并

公司实践保持健康,奇纳民航乘直升飞机募集资产运用凑合着活下去规则,对

募集资产沉淀物、运用、运用换衣服、对基金凑合着活下去和超。

    中直的股本对募集资产执行专户贮存建立,奇纳开报告的股本股份有限公司限公司在天津融资使被安排好。

战争平方的树枝发觉了专项募集资产报告,用于沉淀物和筹集资产,与奇纳开报告有的股本

天津同情平方的子公司、银河证券于2013年12月5日签署了《募集资产专户

贮存器三方接管协定。上述的协定及募集资产专户储藏处成绩

单方的接管协定缺乏明显分歧。。

    3、募集资产存款及专户剩余物保持健康

表示方式2014年12月31日,募集资产存款及专项报告剩余物列举如下::

   报告规定            存款银行          记述          总数(元)         有意

奇纳开报告的股本股份有限公司

哈飞航空工业股

限公司天津同情   277873372363                另外的流动资产

份股份有限公司

平方的分公司

咨询                                  

注:2014年12月,哈飞航空工业的股本股份有限公司更名为“中航乘直升飞机的股本股份有限公司”。

表示方式2014年9月26日,中智的股本公司募集的资产整个跑出去。,捐献已脱掉。

金专户。

    4、募集资产运用保持健康

    中直的股本经过非开发行的股本募集的交配资产整个用于另外的流动资产。

表示方式2013年12月31日,中智的股本交易所募集资产剩余物为1,071,524, 元。2014

年度,奇纳整齐的股协同运用募集资产1,081,335,用于另外的机动性(包孕得益)

利钱收益9,812, 元、发工资开报告经纪业1, 元)。表示方式2014年9月26日,

中智的股本公司募集的资产整个跑出去。,脱掉专项募集资产报告。。

二、筹资条款食物保持健康

表示方式2014年12月31日,募集资产实践运用保持健康见募集资产运用保持健康

相片(附)。

三、用募集资产置换预值得买的东西条款自筹资产

    无。

四、未乞灵募集资产另外的机动性的现势及印象

    无。

五、超募资产运用保持健康

    无。

六、筹资方面的换衣服

    无。

七、在起作用的的股本上市的公司募集资产储藏处和运用的结论性视图

    经检验,银河证券置信:中直的股本这次募集资产存款与实践运用保持健康适合

奇纳证券人的监督凑合着活下去委员、上海的股本交易所募集资产沉淀物和运用互相牵连法度

法规规则,在贮存或运用中缺乏违背互相牵连金科玉律。

                                                 募集资产运用保持健康对照表(表示方式 2014 年 12 月 31 日)

单位:万元

募集资产量                              106,                                  今年入伙募集资产量                                  108,

变动有意的募集资产量                                -

已累计入伙募集资产量                                  108,

变动有意的募集资产量平衡                              -

表示方式期                                      表示方式末期的累计投                   条款达成

已变动项       募集资产                                                  表示方式末期的累                      表示方式末期的投                今年       如果达     条款实用性

接受报价值得买的东西                                调解后值得买的东西    末接受报价       今年入伙                     入总数与接受报价投                   储备可使

目,含宗派     接受报价值得买的东西                                                  计入伙总数                      入贷款费率(%)               完成的       到估计     如果发作重

条款                                    量          入伙金       总数                           入总数的相抵(3)                  用环境日

变动(如有) 量                                                        (2)                             (4)=(2)/(1)              效益         效益       大换衣服

额(1)                                       =(2)-(1)                        期

隶属公司

否          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

流动资产

咨询          -          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

           未达成制图贷款费率解释(分详细募投条款)                                                                          无

             条款实用性发作专攻换衣服的保持健康阐明                                                                            无

募集资产值得买的东西条款提前入伙及置换保持健康                                                                           无

用弃置不顾募集资产暂时的另外的流动资产保持健康                                                                           无

募集资产平衡力的总数及长解释                                                                              无

                    募集资产对立面运用保持健康                                                                                 无

注:本年度入伙和募集资产量高于,次要用于筹资的利钱收益、开报告经纪业给予所致。

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