中航直升机股份有限公司中国银河证券股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告(2014年度)

                      柴纳银河证券养家费股份有限公司

          就中航用直升飞机载送养家费股份有限公司发行养家费便宜货资产并

            募集相称资产付保证金与应用使适应的专项核实传闻

                               (2014 年度)

    粉底在上海证券交易一份上市的公司募集资产规则的(2013 年惩戒)》的互插

规则,柴纳银河证券有限责任公司(以下省略银河证券)。

份股份有限公司(以下省略“中直养家费”)发行养家费便宜货资产并募集相称资产的孤独

财务顾问和主承销品销售商,经过日常的投合心意、检验倾斜飞行对支票等方法对中直养家费募集资

对金玉老2014年的贮存和应用使适应停止了反省。,核实使适应和反对的话颁布列举如下

下:

一、募集资产存款、打算及特殊用途导致赚钱

       1、筹资基本使适应

    粉底柴纳证券人的监督明智地使用委任成绩的《就称许哈飞航空工业养家费股份有限公司

向中航用直升飞机载送有限责任公司等发行养家费便宜货资产并募集相称资产的批》(证监

批准[2013]1223号)称许,哈飞航空工业养家费股份有限公司向指定情郎非裸体发行人

人民币权益股55,300,000股,每股发行价钱为人民币元。,募集资产总计达为人

钱币1,106,000,元,发行费减除36元,172,元后,实践筹资使适应

净总值为人钱币1,069,827,元。该基金于2013年11月6日围绕全额帮助。,已

经众环海华会计事务所股份有限公司成绩的众环验字(2013)020007号《验资传闻》

坚信礼。2014年12月,哈飞航空工业养家费股份有限公司更名为“中航用直升飞机载送养家费有限公

司”。

       2、筹资明智地使用

    为标准公司募集资产明智地使用和应用,上涨筹资生产力和效益,实在庇护

金融家利害关系,中智养家费公司条例、《证券法》、在上海证券交易上市

关心法规对人的规则和必要条件,并兼有

公司实践使适应,柴纳民航用直升飞机载送募集资产应用明智地使用规则,对

募集资产付保证金、应用、应用换衣、对基金明智地使用和超。

    中直养家费对募集资产执行专户贮存方法,柴纳倾斜飞行养家费股份有限公司限公司在天津融资到达。

战争成直角地下分支的指令公共的了专项募集资产导致,用于付保证金和筹集资产,与柴纳倾斜飞行有养家费

天津慰问成直角地子公司、银河证券于2013年12月5日订约了《募集资产专户

贮藏三方接管草案。上述的草案及募集资产专户存储器成绩

单方的接管草案缺乏明显离题。。

    3、募集资产存款及专户赚钱使适应

短暂拜访2014年12月31日,募集资产存款及专项导致赚钱列举如下::

   导致名声            存款银行          帐户编号          薪水(元)         打算

柴纳倾斜飞行养家费股份有限公司

哈飞航空工业股

限公司天津慰问   277873372363                补充物流动资产

份股份有限公司

成直角地分公司

绝对的                                  

注:2014年12月,哈飞航空工业养家费股份有限公司更名为“中航用直升飞机载送养家费股份有限公司”。

短暂拜访2014年9月26日,中智养家费公司募集的资产整个完成。,捐献已废止。

金专户。

    4、募集资产应用使适应

    中直养家费经过非裸体发行一份募集的相称资产整个用于补充物流动资产。

短暂拜访2013年12月31日,中智证券交易募集资产赚钱为1,071,524, 元。2014

年度,柴纳整齐的股协同应用募集资产1,081,335,用于补充物液体的(包孕围绕)

利钱付款9,812, 元、付款倾斜飞行佣金1, 元)。短暂拜访2014年9月26日,

中智养家费公司募集的资产整个完成。,废止专项募集资产导致。。

二、筹资展现行军使适应

短暂拜访2014年12月31日,募集资产实践应用使适应见募集资产应用使适应

相片(附)。

三、用募集资产置换预装饰展现自筹资产

    无。

四、未诉诸于募集资产补充物液体的的地位及胜利

    无。

五、超募资产应用使适应

    无。

六、筹资态度的换衣

    无。

七、就一份上市的公司募集资产存储器和应用的结论性反对的话

    经核实,银河证券置信:中直养家费这次募集资产存款与实践应用使适应适合

柴纳证券人的监督明智地使用委任、上海证券交易募集资产付保证金和应用互插法度

法规规则,在贮存或应用奔流中不存在违背互插法规的使适应。。

                                                 募集资产应用使适应对照表(短暂拜访 2014 年 12 月 31 日)

单位:万元

募集资产总计达                              106,                                  今年入伙募集资产总计达                                  108,

变动打算的募集资产总计达                                -

已累计入伙募集资产总计达                                  108,

变动打算的募集资产总计达平衡                              -

短暂拜访期                                      短暂拜访航空站累计投                   展现跑到

已变动项       募集资产                                                  短暂拜访航空站累                      短暂拜访航空站投                今年       即使达     展现实用性

许诺装饰                                校正后装饰    末许诺       今年入伙                     入薪水与许诺投                   保留可使

目,含使分开     许诺装饰                                                  计入伙薪水                      入排定(%)               取得的       到估计     即使产生重

展现                                    总计达          入伙金       薪水                           入薪水的均衡(3)                  用个人财产日

变动(如有) 总计达                                                        (2)                             (4)=(2)/(1)              效益         效益       大换衣

额(1)                                       =(2)-(1)                        期

隶属公司

否          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

流动资产

绝对的          -          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

           未跑到情节排定争辩(分详细募投展现)                                                                          无

             展现实用性产生大师换衣的使适应阐明                                                                            无

募集资产装饰展现事先入伙及置换使适应                                                                           无

用弃置不顾募集资产权补充物流动资产使适应                                                                           无

募集资产现金结余的薪水及成形争辩                                                                              无

                    募集资产那个应用使适应                                                                                 无

注:本年内入伙和募集资产总计达高于,次要用于筹资的利钱付款、倾斜飞行佣金付款所致。

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