中航直升机股份有限公司中国银河证券股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告(2014年度)

                      奇纳银河证券存货的股份有限公司

          对中航用直升飞机载送存货的股份有限公司发行存货的采购资产并

            募集交配资产储蓄与应用位置的专项核实说话能力或方法

                               (2014 年度)

    基本原则在上海股本权益交易所股本权益上市的公司募集资产必须穿戴的(2013 年主编)》的相关性

规则,奇纳银河证券有限责任公司(以下简化银河证券)。

份股份有限公司(以下简化“中直存货的”)发行存货的采购资产并募集交配资产的孤独

财务顾问和主承销品商,经过日常的变得流行、制止堆对思忖等方法对中直存货的募集资

对金玉老2014年的贮存和应用位置举行了反省。,核实位置和视图发布列举如下

下:

一、募集资产存款、企图及特地报告使保持平衡

       1、筹资基本位置

    基本原则奇纳证券人的监督行政机关佣金发行的《对同意哈飞航空工业存货的股份有限公司

向中航用直升飞机载送有限责任公司等发行存货的采购资产并募集交配资产的批》(证监

答应[2013]1223号)同意,哈飞航空工业存货的股份有限公司向考虑到反对非裸体发行人

人民币权益股55,300,000股,每股发行价钱为人民币元。,募集资产量为人

钱币1,106,000,元,发行费减去36元,172,元后,现实筹资位置

净总值为人钱币1,069,827,元。该基金于2013年11月6日获益全额赞助。,已

经众环海华会计事务所股份有限公司发行的众环验字(2013)020007号《验资说话能力或方法》

证实。2014年12月,哈飞航空工业存货的股份有限公司更名为“中航用直升飞机载送存货的有限公

司”。

       2、筹资行政机关

    为准则公司募集资产行政机关和应用,预付款筹资性能和效益,实在维护

包围者使参与,中智存货的公司条例、《证券法》、在上海股本权益交易所上市

使担忧法规对人的规则和召唤,并结婚

公司现实位置,奇纳民航用直升飞机载送募集资产应用行政机关规则,对

募集资产储蓄、应用、应用更衣、对基金行政机关和超。

    中直存货的对募集资产执行专户贮存惯例,奇纳堆存货的股份有限公司限公司在天津融资创办。

战争公平的用枝形叶脉刺绣花纹装饰野外了专项募集资产报告,用于储蓄和筹集资产,与奇纳堆有存货的

天津混和公平的子公司、银河证券于2013年12月5日签署了《募集资产专户

储藏处三方接管拟定草案。上述的拟定草案及募集资产专户蓄电成绩

单方的接管拟定草案缺乏明显多样化。。

    3、募集资产存款及专户使保持平衡位置

短暂拜访2014年12月31日,募集资产存款及专项报告使保持平衡列举如下::

   报告据以取名            存款银行          帐户编号          总计(元)         企图

奇纳堆存货的股份有限公司

哈飞航空工业股

限公司天津混和   277873372363                弥补流动资产

份股份有限公司

公平的小分支

加在一起                                  

注:2014年12月,哈飞航空工业存货的股份有限公司更名为“中航用直升飞机载送存货的股份有限公司”。

短暂拜访2014年9月26日,中智存货的公司募集的资产整个使筋疲力尽。,捐献已撤销。

金专户。

    4、募集资产应用位置

    中直存货的经过非裸体发行股本权益募集的交配资产整个用于弥补流动资产。

短暂拜访2013年12月31日,中智股本权益交易所募集资产使保持平衡为1,071,524, 元。2014

年度,奇纳直系的股协同应用募集资产1,081,335,用于弥补流体(包孕统计表)

利钱收益9,812, 元、惩罚堆佣金1, 元)。短暂拜访2014年9月26日,

中智存货的公司募集的资产整个使筋疲力尽。,撤销专项募集资产报告。。

二、筹资放映发出位置

短暂拜访2014年12月31日,募集资产现实应用位置见募集资产应用位置

相片(附)。

三、用募集资产置换预封锁放映自筹资产

    无。

四、未工作募集资产弥补流体的现势及终结

    无。

五、超募资产应用位置

    无。

六、筹资方位的更衣

    无。

七、对股本权益上市的公司募集资产蓄电和应用的结论性视图

    经核实,银河证券置信:中直存货的这次募集资产存款与现实应用位置适合

奇纳证券人的监督行政机关佣金、上海股本权益交易所募集资产储蓄和应用相关性法度

法规规则,在贮存或应用中缺乏违背相关性法规。

                                                 募集资产应用位置对照表(短暂拜访 2014 年 12 月 31 日)

单位:万元

募集资产量                              106,                                  今年入伙募集资产量                                  108,

变换企图的募集资产量                                -

已累计入伙募集资产量                                  108,

变换企图的募集资产量使均衡                              -

短暂拜访期                                      短暂拜访终端累计投                   放映手脚能够到的范围

已变换项       募集资产                                                  短暂拜访终端累                      短暂拜访终端投                今年       假设达     放映有实行可能

许诺封锁                                调解后封锁    末许诺       今年入伙                     入总计与许诺投                   命定可使

目,含部件     许诺封锁                                                  计入伙总计                      入进展速度(%)               造成的       到估计     假设产生重

放映                                    量          入伙金       总计                           入总计的区分(3)                  用使习惯于日

变换(如有) 量                                                        (2)                             (4)=(2)/(1)              效益         效益       大更衣

额(1)                                       =(2)-(1)                        期

附设公司

否          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

流动资产

加在一起          -          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

           未手脚能够到的范围制图进展速度理由(分详细募投放映)                                                                          无

             放映有实行可能产生陆军少校更衣的位置阐明                                                                            无

募集资产封锁放映在前头入伙及置换位置                                                                           无

用弃置不顾募集资产瞬间地弥补流动资产位置                                                                           无

募集资产多余的的总计及塑造理由                                                                              无

                    募集资产其他的应用位置                                                                                 无

注:今年入伙和募集资产量高于,次要用于筹资的利钱收益、堆佣金经费所致。

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