中航直升机股份有限公司中国银河证券股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告(2014年度)

                      中国1971银河证券命运股份有限公司

          在附近的中航直升飞机命运股份有限公司发行命运购置物资产并

            募集补助资产放置与应用健康状况的专项核实新闻快报

                               (2014 年度)

    理性在上海证券交易税自有资本上市的公司募集资产支配(2013 年再用形式表示)》的互相牵连

规则,中国1971银河证券有限责任公司(以下略语银河证券)。

份股份有限公司(以下略语“中直命运”)发行命运购置物资产并募集补助资产的孤独

财务顾问和主承销品销售商,经过日常的领会、整理筑对打勾等方法对中直命运募集资

对金玉老2014年的贮存和应用健康状况举行了反省。,核实健康状况和微量颁布如次

下:

一、募集资产存款、使用及特地理由盈利

       1、筹资基本健康状况

    理性中国1971证券人的监督支配市政服务机构发行的《在附近的满意、喜欢哈飞航空工业命运股份有限公司

向中航直升飞机有限责任公司等发行命运购置物资产并募集补助资产的批》(证监

答应[2013]1223号)满意、喜欢,哈飞航空工业命运股份有限公司向特任目标非公开的发行人

人民币权益股55,300,000股,每股发行价钱为人民币元。,募集资产折合为人

钱币1,106,000,元,发行费离开36元,172,元后,现实筹资健康状况

净总值为人钱币1,069,827,元。该基金于2013年11月6日获得物全额赞助。,已

经众环海华会计公司股份有限公司发行的众环验字(2013)020007号《验资新闻快报》

使生效。2014年12月,哈飞航空工业命运股份有限公司更名为“中航直升飞机命运有限公

司”。

       2、筹资支配

    为普遍的公司募集资产支配和应用,上涨筹资生产率和效益,实在进行辩护

金融家趣味,中智命运公司条例、《证券法》、在上海证券交易税上市

公司或企业金科玉律对人的规则和命令,并合并的

公司现实健康状况,中国1971民航直升飞机募集资产应用支配规则,对

募集资产放置、应用、应用使不同、对基金支配和超。

    中直命运对募集资产执行专户贮存系统,中国1971筑命运股份有限公司限公司在天津融资言之有理。

战争成直角的使分叉使成为了专项募集资产理由,用于放置和筹集资产,与中国1971筑有命运

天津协调成直角的子公司、银河证券于2013年12月5日订约了《募集资产专户

贮藏三方接管合同书。是你这么说的嘛!合同书及募集资产专户仓库成绩

单方的接管合同书不注意明显差数。。

    3、募集资产存款及专户盈利健康状况

表示保留或保存时用2014年12月31日,募集资产存款及专项理由盈利如次::

   理由称呼            存款银行          报告          归纳(元)         使用

中国1971筑命运股份有限公司

哈飞航空工业股

限公司天津协调   277873372363                储备物质流动资产

份股份有限公司

成直角的分公司

折合                                  

注:2014年12月,哈飞航空工业命运股份有限公司更名为“中航直升飞机命运股份有限公司”。

表示保留或保存时用2014年9月26日,中智命运公司募集的资产整个排气。,捐献已去掉。

金专户。

    4、募集资产应用健康状况

    中直命运经过非公开的发行自有资本募集的补助资产整个用于储备物质流动资产。

表示保留或保存时用2013年12月31日,中智证券交易税募集资产盈利为1,071,524, 元。2014

年度,中国1971直线零件股协同应用募集资产1,081,335,用于储备物质流动(包含回转)

利钱给予9,812, 元、结清筑经纪业1, 元)。表示保留或保存时用2014年9月26日,

中智命运公司募集的资产整个排气。,去掉专项募集资产理由。。

二、筹资项主语取得进展健康状况

表示保留或保存时用2014年12月31日,募集资产现实应用健康状况见募集资产应用健康状况

相片(附)。

三、用募集资产置换预覆盖项主语自筹资产

    无。

四、未荏苒募集资产储备物质流动的情况及引起

    无。

五、超募资产应用健康状况

    无。

六、筹资方针的确定的使不同

    无。

七、在附近的自有资本上市的公司募集资产仓库和应用的结论性微量

    经核实,银河证券置信:中直命运这次募集资产存款与现实应用健康状况适合

中国1971证券人的监督支配市政服务机构、上海证券交易税募集资产放置和应用互相牵连法度

法规规则,在贮存或应用中不注意违背互相牵连金科玉律。

                                                 募集资产应用健康状况对照表(表示保留或保存时用 2014 年 12 月 31 日)

单位:万元

募集资产折合                              106,                                  今年入伙募集资产折合                                  108,

更动使用的募集资产折合                                -

已累计入伙募集资产折合                                  108,

更动使用的募集资产折合使成比例                              -

表示保留或保存时用期                                      表示保留或保存时用晚期的累计投                   项主语成功

已更动项       募集资产                                                  表示保留或保存时用晚期的累                      表示保留或保存时用晚期的投                今年       倘若达     项主语有实行可能

接受报价覆盖                                校正后覆盖    末接受报价       今年入伙                     入归纳与接受报价投                   明细表可使

目,含零件     接受报价覆盖                                                  计入伙归纳                      入前进速度(%)               成真的       到估计     倘若产生重

项主语                                    折合          入伙金       归纳                           入归纳的用天平称(3)                  用情况日

更动(如有) 折合                                                        (2)                             (4)=(2)/(1)              效益         效益       大使不同

额(1)                                       =(2)-(1)                        期

附设公司

否          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

流动资产

折合          -          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

           未成功安排前进速度理智(分详细募投项主语)                                                                          无

             项主语有实行可能产生严重的使不同的健康状况阐明                                                                            无

募集资产覆盖项主语前一阵子入伙及置换健康状况                                                                           无

用弃置不顾募集资产暂且储备物质流动资产健康状况                                                                           无

募集资产平衡力的归纳及成形理智                                                                              无

                    募集资产别的应用健康状况                                                                                 无

注:本年度入伙和募集资产折合高于,首要用于筹资的利钱给予、筑经纪业给予所致。

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