中航直升机股份有限公司中国银河证券股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告(2014年度)

                      中国1971银河证券爱好股份有限公司

          说起中航直升飞机爱好股份有限公司发行爱好贿赂资产并

            募集交往资产存款与应用境况的专项中止民族语言

                               (2014 年度)

    依据在上海产权股票交易所产权股票上市的公司募集资产经管(2013 年再用形式表示)》的互相牵连

规则,中国1971银河证券有限责任公司(以下缩写银河证券)。

份股份有限公司(以下缩写“中直爱好”)发行爱好贿赂资产并募集交往资产的孤独

财务顾问和主寄销品销售额商,经过日常的默认、检验堆积对核实等方法对中直爱好募集资

对金玉老2014年的贮存和应用境况举行了反省。,中止境况和联想颁布列举如下

下:

一、募集资产存款、功能及特殊用途报告盈利

       1、筹资基本境况

    依据中国1971证券人的监督经管协商会议期的《说起赞同哈飞航空工业爱好股份有限公司

向中航直升飞机有限责任公司等发行爱好贿赂资产并募集交往资产的批》(证监

批准[2013]1223号)赞同,哈飞航空工业爱好股份有限公司向详述目的非户外发行人

人民币权益股55,300,000股,每股发行价钱为人民币元。,募集资产等于为人

钱币1,106,000,元,发行费结论36元,172,元后,实践筹资境况

净数为人钱币1,069,827,元。该基金于2013年11月6日通行全额赞助。,已

经众环海华会计事务所股份有限公司期的众环验字(2013)020007号《验资民族语言》

坚信礼。2014年12月,哈飞航空工业爱好股份有限公司更名为“中航直升飞机爱好有限公

司”。

       2、筹资经管

    为军旗公司募集资产经管和应用,向前推筹资生产率和效益,实在谨慎使用

包围者维护,中智爱好公司条例、《证券法》、在上海产权股票交易所上市

关心金科玉律对人的规则和索赔,并联合

公司实践境况,中国1971民航直升飞机募集资产应用经管规则,对

募集资产存款、应用、应用多样、对基金经管和超。

    中直爱好对募集资产执行专户贮存名人,中国1971堆积爱好股份有限公司限公司在天津融资到达。

战争四四方方地下分支的指令开着的了专项募集资产报告,用于存款和筹集资产,与中国1971堆积有爱好

天津慰问四四方方地子公司、银河证券于2013年12月5日订约了《募集资产专户

贮存器三方接管科学实验报告。上述的科学实验报告及募集资产专户记忆力成绩

单方的接管科学实验报告无明显差数。。

    3、募集资产存款及专户盈利境况

直到2014年12月31日,募集资产存款及专项报告盈利列举如下::

   报告清晰度            存款银行          帐户编号          总数(元)         功能

中国1971堆积爱好股份有限公司

哈飞航空工业股

限公司天津慰问   277873372363                粮食流动资产

份股份有限公司

四四方方地分成小分支

想出                                  

注:2014年12月,哈飞航空工业爱好股份有限公司更名为“中航直升飞机爱好股份有限公司”。

直到2014年9月26日,中智爱好公司募集的资产整个排气装置。,捐献已移动。

金专户。

    4、募集资产应用境况

    中直爱好经过非户外发行产权股票募集的交往资产整个用于粮食流动资产。

直到2013年12月31日,中智产权股票交易所募集资产盈利为1,071,524, 元。2014

年度,中国1971直线股协同应用募集资产1,081,335,用于粮食不固定的(包孕盈余)

利钱收益9,812, 元、结果堆积监禁1, 元)。直到2014年9月26日,

中智爱好公司募集的资产整个排气装置。,移动专项募集资产报告。。

二、筹资工程进食境况

直到2014年12月31日,募集资产实践应用境况见募集资产应用境况

相片(附)。

三、用募集资产置换预封锁工程自筹资产

    无。

四、未诉诸于募集资产粮食不固定的的情形及音响效果

    无。

五、超募资产应用境况

    无。

六、筹资方位的多样

    无。

七、说起产权股票上市的公司募集资产记忆力和应用的结论性联想

    经中止,银河证券置信:中直爱好这次募集资产存款与实践应用境况契合

中国1971证券人的监督经管协商会议、上海产权股票交易所募集资产存款和应用互相牵连法度

法规规则,在贮存或应用中无违背互相牵连金科玉律。

                                                 募集资产应用境况对照表(直到 2014 年 12 月 31 日)

单位:万元

募集资产等于                              106,                                  今年入伙募集资产等于                                  108,

变换功能的募集资产等于                                -

已累计入伙募集资产等于                                  108,

变换功能的募集资产等于平衡                              -

直到期                                      直到末端的累计投                   工程管辖的范围

已变换项       募集资产                                                  直到末端的累                      直到末端的投                今年       可能的选择达     工程有实行可能

无怨接受封锁                                整齐的后封锁    末无怨接受       今年入伙                     入总数与无怨接受投                   保护区可使

目,含使均衡     无怨接受封锁                                                  计入伙总数                      入时刻表(%)               创造的       到估计     可能的选择发作重

工程                                    等于          入伙金       总数                           入总数的特色(3)                  用房地产日

变换(如有) 等于                                                        (2)                             (4)=(2)/(1)              效益         效益       大多样

额(1)                                       =(2)-(1)                        期

附设公司

否          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

流动资产

想出          -          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

           未管辖的范围设计时刻表争辩(分详细募投工程)                                                                          无

             工程有实行可能发作得意地多样的境况阐明                                                                            无

募集资产封锁工程预先入伙及置换境况                                                                           无

用弃置不顾募集资产暂定的粮食流动资产境况                                                                           无

募集资产现金结余的总数及结构争辩                                                                              无

                    募集资产等等应用境况                                                                                 无

注:今年入伙和募集资产等于高于,首要用于筹资的利钱收益、堆积监禁消耗所致。

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