中航直升机股份有限公司中国银河证券股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告(2014年度)

                      奇纳银河证券协同承担股份有限公司

          四处走动的中航直升飞机协同承担股份有限公司发行协同承担依靠机械力移动资产并

            募集交往资产储蓄与应用使习惯于的专项查核音色

                               (2014 年度)

    理性在上海证券交易市场占有率上市的公司募集资产规则的(2013 年再用形式表示)》的相互关系

规则,奇纳银河证券有限责任公司(以下简化银河证券)。

份股份有限公司(以下简化“中直协同承担”)发行协同承担依靠机械力移动资产并募集交往资产的孤独

财务顾问和主承销品商,经过日常的忧虑、委任牧师职岸对属于可能胜出者行列之内等方法对中直协同承担募集资

对金玉老2014年的贮存和应用使习惯于举行了反省。,查核使习惯于和反对发布如次

下:

一、募集资产存款、打算及特认为留存下的

       1、筹资基本使习惯于

    理性奇纳证券人的监督设法对付委员流出的《四处走动的赞成哈飞航空工业协同承担股份有限公司

向中航直升飞机有限责任公司等发行协同承担依靠机械力移动资产并募集交往资产的批》(证监

批准[2013]1223号)赞成,哈飞航空工业协同承担股份有限公司向假设反对非外面的发行人

人民币权益股55,300,000股,每股发行价钱为人民币元。,募集资产总起来说为人

钱币1,106,000,元,发行费扣除的量36元,172,元后,实践筹资使习惯于

净数为人钱币1,069,827,元。该基金于2013年11月6日买到全额赞助。,已

经众环海华会计公司股份有限公司流出的众环验字(2013)020007号《验资音色》

使生效。2014年12月,哈飞航空工业协同承担股份有限公司更名为“中航直升飞机协同承担有限公

司”。

       2、筹资设法对付

    为投机公司募集资产设法对付和应用,高处筹资功效和效益,实在防护

围攻者利钱,中智协同承担公司条例、《证券法》、在上海证券交易上市

关系金科玉律对人的规则和资格,并结合的

公司实践使习惯于,奇纳民航直升飞机募集资产应用设法对付规则,对

募集资产储蓄、应用、应用多样、对基金设法对付和超。

    中直协同承担对募集资产执行专户贮存系统,奇纳岸协同承担股份有限公司限公司在天津融资确立或使安全。

战争四四方方地业务或活动范围发现了专项募集资产认为,用于储蓄和筹集资产,与奇纳岸有协同承担

天津混杂四四方方地子公司、银河证券于2013年12月5日签署了《募集资产专户

贮存器三方接管协定。是你这么说的嘛!协定及募集资产专户存储器成绩

单方的接管协定缺席明显区分。。

    3、募集资产存款及专户留存下的使习惯于

经过2014年12月31日,募集资产存款及专项认为留存下的如次::

   认为据以取名            存款银行          账          总结(元)         打算

奇纳岸协同承担股份有限公司

哈飞航空工业股

限公司天津混杂   277873372363                重新装满流动资产

份股份有限公司

四四方方地支店

总起来说                                  

注:2014年12月,哈飞航空工业协同承担股份有限公司更名为“中航直升飞机协同承担股份有限公司”。

经过2014年9月26日,中智协同承担公司募集的资产整个抛光。,捐献已注销。

金专户。

    4、募集资产应用使习惯于

    中直协同承担经过非外面的发行市场占有率募集的交往资产整个用于重新装满流动资产。

经过2013年12月31日,中智证券交易募集资产留存下的为1,071,524, 元。2014

年度,奇纳直线分开股协同应用募集资产1,081,335,用于重新装满流动的(包孕边缘)

利钱收入9,812, 元、惩罚岸辅助费用1, 元)。经过2014年9月26日,

中智协同承担公司募集的资产整个抛光。,注销专项募集资产认为。。

二、筹资又遭遇使习惯于

经过2014年12月31日,募集资产实践应用使习惯于见募集资产应用使习惯于

相片(附)。

三、用募集资产置换预使充满又自筹资产

    无。

四、未工作募集资产重新装满流动的的现况及所有物

    无。

五、超募资产应用使习惯于

    无。

六、筹资方针的确定的多样

    无。

七、四处走动的市场占有率上市的公司募集资产存储器和应用的结论性反对

    经查核,银河证券置信:中直协同承担这次募集资产存款与实践应用使习惯于适合

奇纳证券人的监督设法对付委员、上海证券交易募集资产储蓄和应用相互关系法度

法规规则,在贮存或应用中缺席违背相互关系金科玉律。

                                                 募集资产应用使习惯于对照表(经过 2014 年 12 月 31 日)

单位:万元

募集资产总起来说                              106,                                  今年入伙募集资产总起来说                                  108,

变换打算的募集资产总起来说                                -

已累计入伙募集资产总起来说                                  108,

变换打算的募集资产总起来说使均衡                              -

经过期                                      经过端子累计投                   又遂愿

已变换项       募集资产                                                  经过端子累                      经过端子投                今年       无论达     又可能性

接纳使充满                                核算后使充满    末接纳       今年入伙                     入总结与接纳投                   明细表可使

目,含分开     接纳使充满                                                  计入伙总结                      入排定(%)               如愿以偿的       到估计     无论发作重

又                                    总起来说          入伙金       总结                           入总结的差别(3)                  用个人财产日

变换(如有) 总起来说                                                        (2)                             (4)=(2)/(1)              效益         效益       大多样

额(1)                                       =(2)-(1)                        期

隶属公司

否          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

流动资产

总起来说          -          106,    106,            -       108,    108,               -           100%            -            -          -            否

           未遂愿打算排定思考(分详细募投又)                                                                          无

             又可能性发作主修多样的使习惯于阐明                                                                            无

募集资产使充满又在前头入伙及置换使习惯于                                                                           无

用弃置不顾募集资产权重新装满流动资产使习惯于                                                                           无

募集资产平衡力的总结及长思考                                                                              无

                    募集资产那个应用使习惯于                                                                                 无

注:今年入伙和募集资产总起来说高于,次要用于筹资的利钱收入、岸辅助费用收入所致。

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